金信精选成长混合A(018776)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金信精选成长混合A(018776) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金信精选成长混合A(018776)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,313,732.33	-845,727.51	-10,851,716.09	-531,317.04
利息合计	15,599.15	35,608.87	17,056.78	512,685.31
其中：存款利息收入	15,599.15	35,608.87	17,056.78	333,412.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	179,272.99
投资收益合计	3,852,089.42	-928,142.21	-7,962,014.48	-1,338.51
其中：股票投资收益	3,677,729.16	-1,241,218.11	-8,182,515.02	-25,050.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,553.25	48,480.69	29,033.02	23,711.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,807.01	264,595.21	191,467.52	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,933,227.55	-1,016,820.83	-3,283,226.74	-1,204,798.08
其他收入	512,816.21	1,063,626.66	376,468.35	162,134.24
费用	826,381.93	1,367,080.50	593,199.57	700,607.50
管理人报酬	513,245.92	839,339.01	377,306.00	438,599.89
基金托管费	64,155.67	104,917.25	47,163.17	43,934.62
销售服务费	192,248.04	276,444.27	110,911.03	136,451.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,184.25	6,379.97	3,119.27	21.42
其中：卖出回购金融资产支出	2,184.25	6,379.97	3,119.27	21.42
其他费用	54,547.97	140,000.00	54,700.10	81,600.00
利润总额	13,487,350.40	-2,212,808.01	-11,444,915.66	-1,231,924.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年