汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
307,120.32 |
-1,440,856.89 |
-1,808,935.91 |
| 利息合计 |
2,383.81 |
1,034.94 |
1,960.37 |
| 其中：存款利息收入 |
2,383.81 |
1,034.94 |
1,960.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,208,343.39 |
-824,073.65 |
-568,234.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,274,283.11 |
-875,025.62 |
-575,506.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
49.88 |
2.81 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
65,889.84 |
50,949.16 |
7,272.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,492,548.00 |
-621,375.60 |
-1,242,671.03 |
| 其他收入 |
20,531.90 |
3,557.42 |
9.08 |
| 费用 |
74,695.57 |
35,963.59 |
117,013.97 |
| 管理人报酬 |
47,036.60 |
20,844.81 |
21,748.72 |
| 基金托管费 |
9,407.31 |
4,168.96 |
4,349.72 |
| 销售服务费 |
2,291.15 |
560.34 |
310.53 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,960.51 |
10,389.48 |
90,605.00 |
| 利润总额 |
232,424.75 |
-1,476,820.48 |
-1,925,949.88 |
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