南方惠享稳健添利债券C(018773)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,293,500.03 |
6,390,856.31 |
11,819,727.91 |
| 利息合计 |
1,081,245.04 |
1,072,848.07 |
7,613,993.58 |
| 其中：存款利息收入 |
380,386.11 |
371,989.14 |
1,676,835.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
700,858.93 |
700,858.93 |
5,937,157.74 |
| 投资收益合计 |
8,154,694.59 |
6,608,250.66 |
2,747,745.35 |
| 其中：股票投资收益 |
630,929.61 |
-3,601.99 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,474,099.83 |
6,563,132.65 |
2,747,745.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
49,665.15 |
48,720.00 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-943,491.95 |
-1,290,966.92 |
1,457,988.98 |
| 其他收入 |
1,052.35 |
724.50 |
- |
| 费用 |
1,833,132.97 |
1,642,283.35 |
4,407,638.45 |
| 管理人报酬 |
1,012,886.94 |
867,895.41 |
2,519,839.74 |
| 基金托管费 |
253,221.75 |
216,973.86 |
629,959.91 |
| 销售服务费 |
501,065.88 |
427,550.97 |
1,180,564.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
21,659.71 |
14,926.75 |
7,811.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
21,659.71 |
14,926.75 |
7,811.11 |
| 其他费用 |
43,759.54 |
114,409.44 |
67,926.86 |
| 利润总额 |
6,460,367.06 |
4,748,572.96 |
7,412,089.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
