汇添富收益快钱货币F(018770)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富收益快钱货币F(018770) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富收益快钱货币F(018770)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	706,481,745.76	364,519,315.44	641,437,287.80
利息合计	444,881,770.16	215,805,391.87	310,054,697.73
其中：存款利息收入	415,904,571.59	205,996,736.97	272,682,205.92
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,977,198.57	9,808,654.90	37,372,491.81
投资收益合计	261,599,975.60	148,713,923.57	331,382,590.07
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	261,599,975.60	148,713,923.57	331,382,590.07
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	118,616,911.82	59,144,571.16	116,875,576.37
管理人报酬	46,479,596.27	21,921,394.06	36,781,947.33
基金托管费	15,493,198.77	7,307,131.34	12,260,649.05
销售服务费	30,554,715.14	16,333,291.79	22,571,675.58
交易费用	-	-	-
利息支出	25,713,214.18	13,396,134.29	44,917,178.75
其中：卖出回购金融资产支出	25,713,214.18	13,396,134.29	44,917,178.75
其他费用	376,187.46	186,619.68	344,125.66
利润总额	587,864,833.94	305,374,744.28	524,561,711.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年