汇添富90天短债D(018769)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富90天短债D(018769)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	191,230,683.64	111,273,608.84	229,164,002.11
利息合计	527,445.88	296,158.17	260,022.19
其中：存款利息收入	522,332.52	295,297.90	237,340.85
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,113.36	860.27	22,681.34
投资收益合计	173,556,018.21	96,720,632.46	202,543,063.54
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	173,429,598.84	96,594,213.09	202,160,997.61
资产支持证券投资收益	126,419.37	126,419.37	382,065.93
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	17,147,219.55	14,256,818.21	26,360,905.00
其他收入	-	-	11.38
费用	37,995,504.68	21,004,040.49	52,193,907.44
管理人报酬	13,602,776.25	6,936,282.10	15,274,622.22
基金托管费	5,441,110.56	2,774,512.87	6,109,848.91
销售服务费	444,404.68	224,263.50	631,014.43
交易费用	-	-	-
利息支出	17,715,589.37	10,660,460.75	29,302,340.69
其中：卖出回购金融资产支出	17,715,589.37	10,660,460.75	29,302,340.69
其他费用	237,200.00	123,026.14	245,250.00
利润总额	153,235,178.96	90,269,568.35	176,970,094.67

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