汇添富稳丰回报债券发起式C(018766)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
691,290.56 |
306,066.37 |
| 利息合计 |
18,850.89 |
17,666.54 |
| 其中：存款利息收入 |
5,581.90 |
4,397.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,268.99 |
13,268.99 |
| 投资收益合计 |
489,367.46 |
337,016.44 |
| 其中：股票投资收益 |
92,065.59 |
86,462.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
323,949.22 |
216,151.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
73,352.65 |
34,402.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
183,053.91 |
-48,620.09 |
| 其他收入 |
18.30 |
3.48 |
| 费用 |
92,389.97 |
45,317.62 |
| 管理人报酬 |
50,217.56 |
23,080.95 |
| 基金托管费 |
15,065.29 |
6,924.27 |
| 销售服务费 |
2,096.02 |
1,393.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,454.87 |
3,961.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,454.87 |
3,961.26 |
| 其他费用 |
16,545.43 |
9,947.04 |
| 利润总额 |
598,900.59 |
260,748.75 |
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