汇添富稳荣回报债券发起式C(018764)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,517,864.21 |
743,824.97 |
| 利息合计 |
19,563.82 |
14,455.24 |
| 其中：存款利息收入 |
12,620.80 |
7,939.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,943.02 |
6,516.22 |
| 投资收益合计 |
1,325,971.39 |
695,138.71 |
| 其中：股票投资收益 |
189,414.88 |
-79,040.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,049,184.27 |
731,483.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
87,372.24 |
42,695.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
172,064.61 |
34,141.27 |
| 其他收入 |
264.39 |
89.75 |
| 费用 |
261,308.78 |
201,969.30 |
| 管理人报酬 |
98,306.83 |
61,081.22 |
| 基金托管费 |
19,661.31 |
12,216.20 |
| 销售服务费 |
24,471.17 |
21,061.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
67,082.49 |
38,244.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
67,082.49 |
38,244.68 |
| 其他费用 |
50,400.00 |
68,558.46 |
| 利润总额 |
1,256,555.43 |
541,855.67 |
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