兴业均衡优选混合A(018754)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业均衡优选混合A(018754)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,136,929.64	7,299,759.40	-9,335,085.59
利息合计	563,034.09	367,548.80	1,684,727.77
其中：存款利息收入	141,126.25	89,934.86	414,517.22
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	421,907.84	277,613.94	1,270,210.55
投资收益合计	14,087,778.64	-249,491.33	-12,040,006.86
其中：股票投资收益	11,010,739.74	-2,155,356.88	-12,445,503.02
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	328,294.68	189,316.71	120,171.79
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,748,744.22	1,716,548.84	285,324.37
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,468,267.56	7,165,886.32	361,427.57
其他收入	17,849.35	15,815.61	658,765.93
费用	3,023,770.17	1,901,720.41	2,373,595.30
管理人报酬	2,116,062.53	1,342,444.72	1,692,410.74
基金托管费	352,677.01	223,740.74	282,068.53
销售服务费	345,932.48	228,916.11	277,525.90
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	207,579.26	105,619.42	117,017.35
利润总额	14,113,159.47	5,398,038.99	-11,708,680.89

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