山证资管精选行业混合发起式A(018750)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,555,673.66 |
-186,855.45 |
| 利息合计 |
26,044.59 |
22,973.02 |
| 其中：存款利息收入 |
9,909.00 |
7,914.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,135.59 |
15,058.21 |
| 投资收益合计 |
1,491,244.00 |
100,422.01 |
| 其中：股票投资收益 |
1,340,780.45 |
16,767.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
150,463.55 |
83,654.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
35,930.42 |
-310,828.44 |
| 其他收入 |
2,454.65 |
577.96 |
| 费用 |
288,457.17 |
141,683.93 |
| 管理人报酬 |
129,623.87 |
62,701.45 |
| 基金托管费 |
21,603.85 |
10,450.20 |
| 销售服务费 |
1,714.11 |
886.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,515.34 |
67,646.04 |
| 利润总额 |
1,267,216.49 |
-328,539.38 |
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