富国安恒60天持有期债券发起式A(018748)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
63,320,065.64 |
3,773,546.80 |
2,149,529.55 |
| 利息合计 |
177,403.14 |
18,559.63 |
359,839.48 |
| 其中：存款利息收入 |
92,587.93 |
17,760.31 |
222,322.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
84,815.21 |
799.32 |
137,516.57 |
| 投资收益合计 |
57,200,460.20 |
3,883,395.46 |
1,406,121.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
57,200,460.20 |
3,883,395.46 |
1,406,121.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,942,202.30 |
-128,408.29 |
383,568.33 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
13,138,520.51 |
581,977.12 |
574,839.50 |
| 管理人报酬 |
3,743,750.42 |
170,620.18 |
133,569.65 |
| 基金托管费 |
935,937.52 |
42,655.00 |
33,392.45 |
| 销售服务费 |
3,554,047.03 |
127,674.84 |
100,939.88 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
4,613,456.62 |
142,058.45 |
224,251.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,613,456.62 |
142,058.45 |
224,251.10 |
| 其他费用 |
234,879.82 |
96,222.25 |
81,330.99 |
| 利润总额 |
50,181,545.13 |
3,191,569.68 |
1,574,690.05 |
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