长信90天滚动持有债券A(018744)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
22,016,545.02 |
11,035,395.75 |
5,367,180.85 |
| 利息合计 |
216,422.53 |
55,053.19 |
187,598.10 |
| 其中：存款利息收入 |
23,743.47 |
9,192.62 |
75,774.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
192,679.06 |
45,860.57 |
111,823.18 |
| 投资收益合计 |
21,520,640.63 |
9,192,342.77 |
3,794,567.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
21,520,640.63 |
9,192,342.77 |
3,794,567.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
279,481.86 |
1,787,999.79 |
1,385,014.84 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
3,818,110.67 |
1,469,350.19 |
857,378.66 |
| 管理人报酬 |
1,266,937.72 |
373,410.34 |
265,634.03 |
| 基金托管费 |
316,734.40 |
93,352.59 |
66,408.48 |
| 销售服务费 |
801,480.54 |
280,925.97 |
237,768.39 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,147,960.74 |
581,645.63 |
146,569.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,147,960.74 |
581,645.63 |
146,569.20 |
| 其他费用 |
215,201.89 |
116,699.58 |
128,955.72 |
| 利润总额 |
18,198,434.35 |
9,566,045.56 |
4,509,802.19 |
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