万家集利债券发起式A(018741)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家集利债券发起式A(018741)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	455,771.15	226,008.67	-190,794.63
利息合计	8,775.42	5,410.40	31,043.64
其中：存款利息收入	2,485.88	1,406.64	2,568.77
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,289.54	4,003.76	28,474.87
投资收益合计	446,010.95	222,528.40	-232,271.11
其中：股票投资收益	44,710.95	38,708.29	-288,884.12
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	381,072.95	169,885.98	48,968.14
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	20,227.05	13,934.13	7,644.87
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	745.56	-1,930.13	10,432.84
其他收入	239.22	-	-
费用	89,186.27	44,148.55	60,237.33
管理人报酬	59,428.71	29,401.40	29,873.83
基金托管费	9,904.85	4,900.23	4,979.06
销售服务费	19,771.14	9,784.71	9,951.89
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	-	-	15,400.00
利润总额	366,584.88	181,860.12	-251,031.96

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