国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
32,189,001.04 |
11,805,870.21 |
2,718,610.99 |
| 利息合计 |
233,515.39 |
196,279.68 |
749,986.53 |
| 其中：存款利息收入 |
81,729.52 |
48,027.52 |
50,215.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
151,785.87 |
148,252.16 |
699,771.38 |
| 投资收益合计 |
24,431,615.59 |
9,018,654.73 |
1,575,223.07 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
24,431,615.59 |
9,018,654.73 |
1,575,223.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,523,870.06 |
2,590,935.80 |
393,401.39 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
3,759,172.06 |
1,697,536.57 |
336,567.81 |
| 管理人报酬 |
1,604,175.32 |
784,266.97 |
231,062.25 |
| 基金托管费 |
534,725.10 |
261,422.32 |
77,020.76 |
| 销售服务费 |
27.95 |
23.26 |
10.78 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,389,272.77 |
523,006.66 |
10,251.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,389,272.77 |
523,006.66 |
10,251.51 |
| 其他费用 |
194,400.00 |
110,253.90 |
16,400.00 |
| 利润总额 |
28,429,828.98 |
10,108,333.64 |
2,382,043.18 |
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