景顺长城景颐裕利债券A(018736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景颐裕利债券A(018736)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,512,055.56	12,636,479.05	8,383,424.26
利息合计	54,134.08	2,588,036.50	2,531,101.81
其中：存款利息收入	13,600.17	1,204,683.65	1,191,715.82
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,533.91	1,383,352.85	1,339,385.99
投资收益合计	4,656,065.62	10,007,580.36	5,937,080.88
其中：股票投资收益	310,955.83	433,930.13	103,388.21
基金投资收益	189,510.41	614,693.20	-95.72
债券投资收益	3,873,631.47	8,864,868.75	5,790,877.51
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	281,967.91	94,088.28	42,910.88
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	759,499.23	-74,995.03	-96,952.25
其他收入	42,356.63	115,857.22	12,193.82
费用	1,440,392.45	3,458,103.26	2,545,175.60
管理人报酬	821,099.11	1,842,012.47	1,354,351.16
基金托管费	175,928.48	395,067.19	290,284.13
销售服务费	131,578.85	747,942.29	630,518.98
交易费用	-	-	-
利息支出	192,164.98	236,061.15	121,886.51
其中：卖出回购金融资产支出	192,164.98	236,061.15	121,886.51
其他费用	111,797.25	219,269.17	134,720.64
利润总额	4,071,663.11	9,178,375.79	5,838,248.66

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