景顺长城景颐裕利债券A(018736)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,636,479.05 |
8,383,424.26 |
| 利息合计 |
2,588,036.50 |
2,531,101.81 |
| 其中：存款利息收入 |
1,204,683.65 |
1,191,715.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,383,352.85 |
1,339,385.99 |
| 投资收益合计 |
10,007,580.36 |
5,937,080.88 |
| 其中：股票投资收益 |
433,930.13 |
103,388.21 |
| 基金投资收益 |
614,693.20 |
-95.72 |
| 债券投资收益 |
8,864,868.75 |
5,790,877.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
94,088.28 |
42,910.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-74,995.03 |
-96,952.25 |
| 其他收入 |
115,857.22 |
12,193.82 |
| 费用 |
3,458,103.26 |
2,545,175.60 |
| 管理人报酬 |
1,842,012.47 |
1,354,351.16 |
| 基金托管费 |
395,067.19 |
290,284.13 |
| 销售服务费 |
747,942.29 |
630,518.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
236,061.15 |
121,886.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
236,061.15 |
121,886.51 |
| 其他费用 |
219,269.17 |
134,720.64 |
| 利润总额 |
9,178,375.79 |
5,838,248.66 |
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