华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,090,702.33 |
4,837,216.02 |
-3,034,628.64 |
| 利息合计 |
5,369.06 |
2,703.03 |
4,348.21 |
| 其中：存款利息收入 |
5,369.06 |
2,703.03 |
4,348.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
40,999.86 |
-37,168.92 |
-812,207.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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42,385.36 |
| 基金投资收益 |
40,999.86 |
-37,168.92 |
-854,592.74 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,968,281.79 |
4,825,530.56 |
-2,231,704.11 |
| 其他收入 |
76,051.62 |
46,151.35 |
4,934.64 |
| 费用 |
135,038.18 |
79,029.05 |
70,405.95 |
| 管理人报酬 |
10,746.01 |
4,590.63 |
8,072.73 |
| 基金托管费 |
2,149.20 |
918.14 |
1,614.52 |
| 销售服务费 |
60,891.41 |
27,907.08 |
29,452.70 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
60,047.10 |
45,613.20 |
31,266.00 |
| 利润总额 |
1,955,664.15 |
4,758,186.97 |
-3,105,034.59 |
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