华夏招鑫鸿瑞混合C(018731)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
26,477,406.36 |
2,997,532.86 |
| 利息合计 |
758,229.99 |
718,092.57 |
| 其中：存款利息收入 |
416,869.58 |
376,732.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
341,360.41 |
341,360.41 |
| 投资收益合计 |
28,104,072.57 |
5,808,979.90 |
| 其中：股票投资收益 |
27,758,340.96 |
5,470,442.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
345,731.61 |
338,537.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,720,311.41 |
-3,796,588.48 |
| 其他收入 |
335,415.21 |
267,048.87 |
| 费用 |
2,140,848.34 |
1,439,209.85 |
| 管理人报酬 |
1,444,577.66 |
941,238.06 |
| 基金托管费 |
240,762.88 |
156,872.99 |
| 销售服务费 |
308,609.54 |
262,006.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
146,898.26 |
79,092.29 |
| 利润总额 |
24,336,558.02 |
1,558,323.01 |
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