华夏智胜新锐股票A(018728)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏智胜新锐股票A(018728)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-23,355,852.73	-212,811,186.90	-13,175,083.76
利息合计	268,521.89	167,313.69	723,543.74
其中：存款利息收入	268,521.89	167,313.69	433,035.86
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	290,507.88
投资收益合计	-19,861,155.50	-169,909,661.05	1,570,453.70
其中：股票投资收益	-35,451,311.12	-179,523,926.07	-1,054,025.68
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	236,309.89	136,671.59	1,104,841.61
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-1,379,179.27	-2,227,925.15	-973,786.24
股利收益	16,733,025.00	11,705,518.58	2,493,424.01
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-4,548,612.72	-43,554,386.71	-16,470,569.74
其他收入	785,393.60	485,547.17	1,001,488.54
费用	15,074,614.30	8,700,429.37	10,432,662.18
管理人报酬	10,194,532.25	5,901,382.44	7,152,568.86
基金托管费	2,038,906.39	1,180,276.50	1,430,513.89
销售服务费	2,666,175.10	1,524,288.36	1,748,777.95
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	175,000.00	94,481.66	100,800.00
利润总额	-38,430,467.03	-221,511,616.27	-23,607,745.94

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