长信汇智量化选股混合A(018724)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-2,851,081.92 |
-3,693,962.42 |
| 利息合计 |
18,235.04 |
14,411.23 |
| 其中：存款利息收入 |
18,235.04 |
14,411.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-3,184,639.83 |
-3,008,553.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,022,505.64 |
-3,604,393.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
837,865.81 |
595,839.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-94,804.90 |
-1,085,365.74 |
| 其他收入 |
410,127.77 |
385,545.80 |
| 费用 |
432,352.17 |
288,604.21 |
| 管理人报酬 |
326,713.69 |
179,957.37 |
| 基金托管费 |
54,452.34 |
29,992.90 |
| 销售服务费 |
40,484.16 |
22,088.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
10,701.98 |
56,565.93 |
| 利润总额 |
-3,283,434.09 |
-3,982,566.63 |
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