华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,911,201.49 |
749,127.06 |
-1,169,474.46 |
| 利息合计 |
3,655.16 |
1,787.90 |
3,818.10 |
| 其中：存款利息收入 |
3,655.16 |
1,787.90 |
3,818.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-276,834.71 |
-485,449.30 |
179,989.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
179,432.74 |
| 基金投资收益 |
-276,834.71 |
-485,449.30 |
-9,301.78 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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9,858.28 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,179,099.48 |
1,229,550.35 |
-1,353,859.40 |
| 其他收入 |
5,281.56 |
3,238.11 |
577.60 |
| 费用 |
15,796.49 |
23,668.43 |
39,579.39 |
| 管理人报酬 |
4,313.21 |
2,109.36 |
6,963.07 |
| 基金托管费 |
862.68 |
421.93 |
1,392.61 |
| 销售服务费 |
2,650.60 |
1,206.36 |
576.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,970.00 |
19,930.78 |
30,494.47 |
| 利润总额 |
2,895,405.00 |
725,458.63 |
-1,209,053.85 |
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