工银瑞宁3个月定开债券A(018716)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,372,212.31 |
2,049,782.81 |
17,791,904.82 |
| 利息合计 |
64,667.51 |
46,451.55 |
4,077,692.53 |
| 其中：存款利息收入 |
49,889.73 |
31,673.77 |
140,726.67 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,777.78 |
14,777.78 |
3,936,965.86 |
| 投资收益合计 |
4,435,610.15 |
3,514,056.61 |
12,118,806.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,435,610.15 |
3,514,056.61 |
12,118,806.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,128,065.35 |
-1,510,725.35 |
1,595,405.35 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
793,670.60 |
591,817.47 |
4,656,838.35 |
| 管理人报酬 |
271,677.49 |
194,677.80 |
1,413,191.65 |
| 基金托管费 |
90,559.11 |
64,892.58 |
471,063.89 |
| 销售服务费 |
51.09 |
25.48 |
31,264.20 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
267,120.26 |
211,611.03 |
2,617,713.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
267,120.26 |
211,611.03 |
2,617,713.00 |
| 其他费用 |
164,262.65 |
120,610.58 |
123,605.61 |
| 利润总额 |
2,578,541.71 |
1,457,965.34 |
13,135,066.47 |
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