平安新鑫优选混合A(018714)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,062,311.09 |
-5,605,608.95 |
4,402,748.03 |
| 利息合计 |
64,366.23 |
40,901.33 |
931,285.53 |
| 其中：存款利息收入 |
47,539.63 |
25,503.07 |
590,829.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,826.60 |
15,398.26 |
340,455.99 |
| 投资收益合计 |
2,984,961.50 |
-1,398,863.65 |
4,222,748.13 |
| 其中：股票投资收益 |
2,310,139.37 |
-1,768,948.84 |
4,198,456.23 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
27,529.42 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
647,292.71 |
370,085.19 |
24,291.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,000,382.62 |
-4,256,351.57 |
-1,013,722.17 |
| 其他收入 |
13,365.98 |
8,704.94 |
262,436.54 |
| 费用 |
1,021,340.31 |
571,349.51 |
1,120,829.01 |
| 管理人报酬 |
725,424.81 |
410,622.53 |
742,205.76 |
| 基金托管费 |
120,904.04 |
68,437.04 |
123,700.99 |
| 销售服务费 |
51,297.09 |
29,946.65 |
161,521.17 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
123,711.41 |
62,343.29 |
93,401.09 |
| 利润总额 |
1,040,970.78 |
-6,176,958.46 |
3,281,919.02 |
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