平安新鑫优选混合A(018714)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安新鑫优选混合A(018714)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,511,860.11	2,062,311.09	-5,605,608.95	4,402,748.03
利息合计	11,763.34	64,366.23	40,901.33	931,285.53
其中：存款利息收入	8,878.59	47,539.63	25,503.07	590,829.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,884.75	16,826.60	15,398.26	340,455.99
投资收益合计	5,084,419.91	2,984,961.50	-1,398,863.65	4,222,748.13
其中：股票投资收益	4,937,504.07	2,310,139.37	-1,768,948.84	4,198,456.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,546.36	27,529.42	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	113,369.48	647,292.71	370,085.19	24,291.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,407,855.33	-1,000,382.62	-4,256,351.57	-1,013,722.17
其他收入	7,821.53	13,365.98	8,704.94	262,436.54
费用	212,753.86	1,021,340.31	571,349.51	1,120,829.01
管理人报酬	165,066.19	725,424.81	410,622.53	742,205.76
基金托管费	27,511.04	120,904.04	68,437.04	123,700.99
销售服务费	12,264.93	51,297.09	29,946.65	161,521.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,900.93	123,711.41	62,343.29	93,401.09
利润总额	7,299,106.25	1,040,970.78	-6,176,958.46	3,281,919.02

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