| 2024-06-30 | |
| 收入 | 2,305,860.54 |
| 利息合计 | 30,243.56 |
| 其中：存款利息收入 | 30,243.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,835,698.78 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 1,579,775.68 |
| 债券投资收益 | 23,109.16 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 232,813.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 325,071.03 |
| 其他收入 | 114,847.17 |
| 费用 | 564,272.63 |
| 管理人报酬 | 83,282.18 |
| 基金托管费 | 158,408.67 |
| 销售服务费 | 240,150.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 82,347.73 |
| 利润总额 | 1,741,587.91 |
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