华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
10,335,159.97 |
7,811,985.81 |
-1,398,165.24 |
| 利息合计 |
78,562.62 |
27,903.10 |
207,078.50 |
| 其中：存款利息收入 |
41,929.67 |
19,780.09 |
29,755.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
36,632.95 |
8,123.01 |
177,322.74 |
| 投资收益合计 |
7,727,946.11 |
305,546.11 |
-646,586.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-649,592.04 |
-297,377.16 |
-458,388.67 |
| 基金投资收益 |
6,458,080.69 |
-494,509.32 |
-797,786.28 |
| 债券投资收益 |
207,937.97 |
122,732.88 |
92,219.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,711,519.49 |
974,699.71 |
517,369.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,528,651.24 |
7,478,536.60 |
-958,657.70 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,522,553.28 |
1,012,100.17 |
831,600.53 |
| 管理人报酬 |
1,048,846.99 |
691,352.58 |
541,223.68 |
| 基金托管费 |
342,019.42 |
227,497.13 |
173,406.94 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
131,686.87 |
93,250.46 |
116,887.24 |
| 利润总额 |
8,812,606.69 |
6,799,885.64 |
-2,229,765.77 |
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