兴银先进制造智选混合发起C(018707)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
774,447.73 |
653,752.69 |
| 利息合计 |
1,827.76 |
8,164.60 |
| 其中：存款利息收入 |
1,827.76 |
8,164.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
469,129.86 |
523,705.38 |
| 其中：股票投资收益 |
349,768.98 |
465,661.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
1,553.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
119,360.88 |
56,490.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
303,444.95 |
121,882.41 |
| 其他收入 |
45.16 |
0.30 |
| 费用 |
79,622.26 |
250,718.71 |
| 管理人报酬 |
63,647.75 |
76,044.49 |
| 基金托管费 |
10,607.96 |
12,674.14 |
| 销售服务费 |
78.09 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,288.46 |
162,000.00 |
| 利润总额 |
694,825.47 |
403,033.98 |
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