财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,237,521.01 |
-22,647,882.81 |
| 利息合计 |
1,202,337.31 |
978,647.98 |
| 其中：存款利息收入 |
445,996.85 |
222,307.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
756,340.46 |
756,340.46 |
| 投资收益合计 |
17,185,154.32 |
-332,386.84 |
| 其中：股票投资收益 |
21,367,954.98 |
-3,417,177.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-9,794,235.59 |
-949,607.15 |
| 股利收益 |
5,611,434.93 |
4,034,398.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,149,970.62 |
-23,294,143.95 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
6,162,555.61 |
2,751,890.83 |
| 管理人报酬 |
5,154,122.41 |
2,301,015.85 |
| 基金托管费 |
859,020.38 |
383,502.63 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
145,000.00 |
64,150.94 |
| 利润总额 |
6,074,965.40 |
-25,399,773.64 |
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