南方誉民稳健一年持有混合C(018704)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,251,469.44 |
2,042,643.52 |
| 利息合计 |
688,298.45 |
665,040.18 |
| 其中：存款利息收入 |
36,272.64 |
29,495.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
652,025.81 |
635,545.06 |
| 投资收益合计 |
6,781,258.74 |
2,333,158.00 |
| 其中：股票投资收益 |
1,815,165.31 |
709,923.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,214,809.61 |
1,280,266.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
751,283.82 |
342,967.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
781,912.25 |
-955,554.66 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,353,856.00 |
1,011,577.20 |
| 管理人报酬 |
1,559,244.01 |
683,731.34 |
| 基金托管费 |
389,811.07 |
170,932.89 |
| 销售服务费 |
296,476.15 |
130,122.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
41,875.47 |
901.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
41,875.47 |
901.87 |
| 其他费用 |
59,645.66 |
23,888.96 |
| 利润总额 |
5,897,613.44 |
1,031,066.32 |
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