国投瑞银盛煊混合A(018698)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
14,399,837.89 |
3,634,179.61 |
| 利息合计 |
1,560,444.22 |
1,532,621.19 |
| 其中：存款利息收入 |
683,048.99 |
655,225.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
877,395.23 |
877,395.23 |
| 投资收益合计 |
10,514,604.85 |
2,728,420.85 |
| 其中：股票投资收益 |
9,150,220.46 |
1,657,990.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
669,952.39 |
669,952.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
694,432.00 |
400,477.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,677,603.21 |
-1,194,622.59 |
| 其他收入 |
647,185.61 |
567,760.16 |
| 费用 |
2,874,520.62 |
2,421,930.47 |
| 管理人报酬 |
1,690,769.17 |
1,391,428.10 |
| 基金托管费 |
281,794.82 |
231,904.66 |
| 销售服务费 |
722,186.72 |
617,305.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
52,653.66 |
52,653.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
52,653.66 |
52,653.66 |
| 其他费用 |
120,807.62 |
122,329.73 |
| 利润总额 |
11,525,317.27 |
1,212,249.14 |
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