尚正臻元债券(018697)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

尚正臻元债券(018697)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,894,577.68	28,901,273.74	19,832,666.51
利息合计	296,044.80	68,194.28	1,055,351.12
其中：存款利息收入	6,743.92	4,187.87	84,834.13
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	289,300.88	64,006.41	970,516.99
投资收益合计	41,912,328.74	24,285,327.86	11,884,506.82
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	41,912,328.74	24,285,327.86	11,884,506.82
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,686,204.14	4,547,751.60	6,892,808.57
其他收入	-	-	-
费用	5,564,004.35	2,813,417.76	1,544,892.47
管理人报酬	3,050,537.95	1,518,819.75	946,236.95
基金托管费	813,476.80	405,018.61	252,329.90
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	1,362,683.90	713,389.68	235,346.63
其中：卖出回购金融资产支出	1,362,683.90	713,389.68	235,346.63
其他费用	210,442.51	106,056.81	79,639.46
利润总额	39,330,573.33	26,087,855.98	18,287,774.04

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