建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(018696)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,402,095.48 |
284,816.88 |
-2,457,674.28 |
421,955.53 |
| 利息合计 |
1,888.97 |
979.25 |
3,396.32 |
1,466.68 |
| 其中：存款利息收入 |
1,888.97 |
979.25 |
2,320.80 |
1,466.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,075.52 |
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| 投资收益合计 |
-933,002.91 |
-1,411,702.03 |
-2,932,522.20 |
-354,599.60 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-1,425,040.31 |
-1,593,860.50 |
-3,370,984.83 |
-548,342.44 |
| 债券投资收益 |
65,606.48 |
38,401.86 |
60,897.97 |
28,473.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
426,430.92 |
143,756.61 |
377,564.66 |
165,269.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,312,110.30 |
1,684,142.95 |
454,254.46 |
767,662.23 |
| 其他收入 |
21,099.12 |
11,396.71 |
17,197.14 |
7,426.22 |
| 费用 |
573,733.58 |
288,899.06 |
613,003.38 |
316,961.43 |
| 管理人报酬 |
392,024.98 |
188,826.24 |
399,108.08 |
206,369.09 |
| 基金托管费 |
81,766.61 |
40,218.48 |
85,348.03 |
43,332.05 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,228.67 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,228.67 |
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| 其他费用 |
98,492.00 |
59,854.34 |
126,636.00 |
65,903.37 |
| 利润总额 |
1,828,361.90 |
-4,082.18 |
-3,070,677.66 |
104,994.10 |
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