大成核心双动力混合C(018693)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
603,236.30 |
47,009.98 |
-3,719,506.01 |
-771,314.35 |
| 利息合计 |
4,155.47 |
6,846.32 |
2,378.55 |
8,831.05 |
| 其中：存款利息收入 |
4,155.47 |
6,846.32 |
2,378.55 |
8,831.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
18,773.21 |
-2,097,723.12 |
-2,676,083.54 |
3,926,041.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-144,274.88 |
-2,325,754.98 |
-2,835,971.11 |
3,625,334.54 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-231.40 |
400.77 |
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5,412.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
163,279.49 |
227,631.09 |
159,887.57 |
295,294.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
573,655.19 |
2,129,377.97 |
-1,047,867.88 |
-4,724,679.60 |
| 其他收入 |
6,652.43 |
8,508.81 |
2,066.86 |
18,493.07 |
| 费用 |
163,755.53 |
303,773.04 |
160,486.55 |
486,685.23 |
| 管理人报酬 |
137,301.19 |
254,150.96 |
127,822.33 |
385,199.50 |
| 基金托管费 |
22,883.54 |
42,358.48 |
21,303.73 |
64,199.88 |
| 销售服务费 |
2,694.80 |
3,269.70 |
1,921.79 |
5,536.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
876.00 |
3,993.90 |
9,438.70 |
31,749.80 |
| 利润总额 |
439,480.77 |
-256,763.06 |
-3,879,992.56 |
-1,257,999.58 |
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