鑫元浩鑫增强债券A(018682)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,469,574.55 |
354,250.60 |
| 利息合计 |
139,768.18 |
125,780.10 |
| 其中：存款利息收入 |
57,455.60 |
49,492.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
82,312.58 |
76,287.85 |
| 投资收益合计 |
1,495,526.40 |
598,790.70 |
| 其中：股票投资收益 |
280,655.28 |
-11,923.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,115,915.27 |
587,099.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
98,955.85 |
23,614.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-165,923.58 |
-370,521.43 |
| 其他收入 |
203.55 |
201.23 |
| 费用 |
452,702.07 |
258,559.86 |
| 管理人报酬 |
221,895.41 |
94,144.52 |
| 基金托管费 |
55,473.90 |
23,536.19 |
| 销售服务费 |
91,452.61 |
33,747.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
23,698.84 |
7,110.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23,698.84 |
7,110.13 |
| 其他费用 |
59,166.19 |
100,008.84 |
| 利润总额 |
1,016,872.48 |
95,690.74 |
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