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基金公告

招商安和债券C(018680)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	123,538,652.81	283,128,276.66	84,709,443.13	13,503,012.42
利息合计	5,667,493.65	8,842,977.05	4,942,809.78	5,414,043.67
其中：存款利息收入	211,609.60	7,426,309.20	4,628,795.25	2,871,078.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,455,884.05	1,416,667.85	314,014.53	2,542,965.10
投资收益合计	175,762,218.74	149,093,512.55	66,905,900.73	4,561,941.22
其中：股票投资收益	19,991,412.29	-25,090,695.71	-5,518,611.82	-80,023.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	127,584,771.09	140,019,650.95	53,033,238.48	4,707,652.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-130,466.81	207,747.24	765.39	-99,623.39
股利收益	28,316,502.17	33,956,810.07	19,390,508.68	33,935.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,449,636.18	123,928,285.61	12,270,722.31	3,526,837.21
其他收入	558,576.60	1,263,501.45	590,010.31	190.32
费用	56,628,808.07	49,208,484.21	17,717,817.93	3,404,376.43
管理人报酬	28,854,400.30	26,948,642.17	9,881,127.37	1,804,098.16
基金托管费	8,656,320.11	8,084,592.62	2,964,338.18	541,229.46
销售服务费	15,008,101.82	10,660,526.43	3,073,017.84	538,009.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,789,828.51	3,047,830.20	1,575,887.51	475,345.67
其中：卖出回购金融资产支出	3,789,828.51	3,047,830.20	1,575,887.51	475,345.67
其他费用	205,299.09	355,376.01	184,134.46	36,420.42
利润总额	66,909,844.74	233,919,792.45	66,991,625.20	10,098,635.99

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