渤海汇金汇享益利率债C(018677)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
22,634,209.14 |
86,944,164.04 |
35,045,735.15 |
| 利息合计 |
45,960.16 |
2,293,639.50 |
2,223,233.94 |
| 其中：存款利息收入 |
13,362.56 |
721,384.03 |
715,732.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
32,597.60 |
1,572,255.47 |
1,507,501.31 |
| 投资收益合计 |
43,322,497.22 |
48,562,361.84 |
18,890,687.35 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
43,322,497.22 |
48,562,361.84 |
18,890,687.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-20,734,248.99 |
36,012,607.70 |
13,856,258.86 |
| 其他收入 |
0.75 |
75,555.00 |
75,555.00 |
| 费用 |
4,252,388.96 |
8,012,562.97 |
3,090,103.63 |
| 管理人报酬 |
2,298,435.61 |
3,990,951.02 |
1,873,911.18 |
| 基金托管费 |
766,145.24 |
1,330,316.95 |
624,637.06 |
| 销售服务费 |
10,014.26 |
5,334.38 |
4.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,088,281.67 |
2,503,060.62 |
507,716.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,088,281.67 |
2,503,060.62 |
507,716.91 |
| 其他费用 |
89,512.18 |
182,900.00 |
83,833.88 |
| 利润总额 |
18,381,820.18 |
78,931,601.07 |
31,955,631.52 |
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