渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
886,492.94 |
-333,050.02 |
-1,189,766.44 |
| 利息合计 |
5,231.21 |
2,705.81 |
12,494.86 |
| 其中：存款利息收入 |
5,231.21 |
2,705.81 |
7,950.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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4,544.66 |
| 投资收益合计 |
-180,248.70 |
-523,328.19 |
-949,592.58 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-186,431.89 |
-529,175.64 |
-955,792.58 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,183.19 |
5,847.45 |
6,200.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,061,510.43 |
187,572.36 |
-252,668.72 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
141,374.91 |
69,074.45 |
85,798.31 |
| 管理人报酬 |
125,833.74 |
61,462.76 |
60,364.57 |
| 基金托管费 |
10,486.17 |
5,121.93 |
5,030.42 |
| 销售服务费 |
55.00 |
3.64 |
3.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,000.00 |
2,486.12 |
20,400.00 |
| 利润总额 |
745,118.03 |
-402,124.47 |
-1,275,564.75 |
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