广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,876,066.64	31,735,036.91	-226,346.06	-5,964,978.38
利息合计	28,048.36	36,516.49	18,039.67	268,797.73
其中：存款利息收入	18,561.40	30,770.99	15,334.63	72,460.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,486.96	5,745.50	2,705.04	196,337.11
投资收益合计	2,763,051.90	7,704,133.85	-170,707.10	2,284,506.21
其中：股票投资收益	284,007.07	45,786.62	-161,531.14	126,522.56
基金投资收益	1,491,503.78	5,089,758.77	-1,022,412.37	-73,420.48
债券投资收益	578,459.36	321,147.22	214,800.27	66,695.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	409,081.69	2,247,441.24	798,436.14	2,164,708.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,060,398.48	23,944,268.32	-99,225.11	-8,532,700.93
其他收入	24,567.90	50,118.25	25,546.48	14,418.61
费用	1,443,054.73	2,570,155.54	1,247,336.55	875,989.74
管理人报酬	1,101,524.28	1,922,918.16	940,372.81	642,743.57
基金托管费	258,837.40	470,401.60	228,640.69	155,216.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	342.22	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	342.22	-	-	-
其他费用	77,874.16	157,987.83	78,305.98	77,996.40
利润总额	21,433,011.91	29,164,881.37	-1,473,682.61	-6,840,968.12

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