鹏扬利沣短债D(018666)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬利沣短债D(018666)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	77,185,081.44	185,815,212.27	109,124,698.53	51,939,985.49
利息合计	430,399.88	550,809.94	246,463.01	81,808.96
其中：存款利息收入	300,944.97	510,269.14	230,803.99	69,975.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,454.91	40,540.80	15,659.02	11,833.85
投资收益合计	81,910,348.62	186,895,250.41	96,856,809.75	44,422,443.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,297,257.69	186,174,198.27	96,618,220.47	44,422,443.95
资产支持证券投资收益	613,090.93	721,052.14	238,589.28	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,299,089.31	-1,914,088.63	11,932,133.03	7,251,996.33
其他收入	143,422.25	283,240.55	89,292.74	183,736.25
费用	18,371,582.67	45,757,630.64	22,132,396.23	11,967,080.39
管理人报酬	9,355,926.46	15,974,388.87	7,842,477.30	3,834,741.67
基金托管费	3,118,642.10	5,324,796.30	2,614,159.09	1,278,247.25
销售服务费	1,154,091.22	3,411,594.90	1,969,112.05	1,364,309.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,319,350.22	20,227,916.92	9,289,194.42	5,070,259.66
其中：卖出回购金融资产支出	4,319,350.22	20,227,916.92	9,289,194.42	5,070,259.66
其他费用	122,738.35	247,200.00	132,972.44	251,450.00
利润总额	58,813,498.77	140,057,581.63	86,992,302.30	39,972,905.10

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