中欧国证2000指数增强C(018664)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,059,385.90 |
-61,601,825.97 |
-15,279,891.09 |
| 利息合计 |
89,772.47 |
54,673.49 |
176,058.41 |
| 其中：存款利息收入 |
82,327.29 |
47,228.31 |
112,157.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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62,191.22 |
| 投资收益合计 |
4,845,658.42 |
-51,140,092.40 |
-11,153,142.34 |
| 其中：股票投资收益 |
349,081.34 |
-54,636,401.80 |
-11,792,006.50 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
360,857.93 |
282,116.17 |
174,373.58 |
| 股利收益 |
4,135,719.15 |
3,214,193.23 |
464,490.58 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,024,649.81 |
-10,551,810.01 |
-4,307,338.87 |
| 其他收入 |
99,305.20 |
35,402.95 |
4,531.71 |
| 费用 |
3,990,467.78 |
2,259,246.15 |
4,250,275.23 |
| 管理人报酬 |
2,756,450.60 |
1,573,684.34 |
2,914,331.29 |
| 基金托管费 |
275,645.06 |
157,368.41 |
291,433.10 |
| 销售服务费 |
768,948.19 |
433,613.40 |
930,036.66 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
188,000.00 |
93,535.36 |
113,800.00 |
| 利润总额 |
2,068,918.12 |
-63,861,072.12 |
-19,530,166.32 |
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