大成中证1000指数增强发起式A(018661)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,422,817.67 |
-20,132,890.97 |
-6,264,345.71 |
| 利息合计 |
108,561.49 |
58,125.25 |
229,345.51 |
| 其中：存款利息收入 |
108,561.49 |
58,125.25 |
155,916.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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73,429.46 |
| 投资收益合计 |
8,290,140.44 |
-5,715,801.38 |
-967,082.26 |
| 其中：股票投资收益 |
8,481,894.33 |
-5,080,724.71 |
-769,568.90 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,484.29 |
15,484.29 |
18,263.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-1,194,077.61 |
-1,408,576.62 |
-280,295.98 |
| 股利收益 |
986,839.43 |
758,015.66 |
64,518.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,054,724.07 |
-14,492,109.01 |
-5,529,204.47 |
| 其他收入 |
78,839.81 |
16,894.17 |
2,595.51 |
| 费用 |
1,454,295.41 |
784,334.29 |
925,658.23 |
| 管理人报酬 |
1,064,443.56 |
559,372.60 |
662,561.24 |
| 基金托管费 |
191,599.89 |
100,687.12 |
119,261.05 |
| 销售服务费 |
84,565.33 |
42,163.52 |
49,995.53 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
113,686.52 |
82,110.94 |
93,840.36 |
| 利润总额 |
4,968,522.26 |
-20,917,225.26 |
-7,190,003.94 |
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