融通通和债券C(018657)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,505,868.92 |
9,606,578.00 |
| 利息合计 |
264,781.27 |
469,730.15 |
| 其中：存款利息收入 |
127,076.50 |
238,168.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
137,704.77 |
231,561.20 |
| 投资收益合计 |
4,325,844.19 |
9,542,160.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,325,844.19 |
9,542,160.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,086,524.57 |
-406,182.58 |
| 其他收入 |
1,768.03 |
869.69 |
| 费用 |
869,507.44 |
1,233,172.61 |
| 管理人报酬 |
417,934.77 |
627,244.78 |
| 基金托管费 |
139,311.61 |
209,081.59 |
| 销售服务费 |
33,582.85 |
16,128.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
178,442.94 |
188,482.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
178,442.94 |
188,482.12 |
| 其他费用 |
96,951.28 |
185,200.00 |
| 利润总额 |
2,636,361.48 |
8,373,405.39 |
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