万家国证2000指数增强A(018653)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-26,503,160.58 |
-153,618,187.79 |
-7,431,321.54 |
| 利息合计 |
136,745.98 |
83,214.76 |
1,302,789.63 |
| 其中：存款利息收入 |
136,745.98 |
83,214.76 |
441,162.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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861,626.85 |
| 投资收益合计 |
-21,998,959.82 |
-127,658,787.29 |
-1,202,439.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-32,315,369.62 |
-135,780,960.78 |
-1,236,868.65 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
10,316,409.80 |
8,122,173.49 |
34,429.25 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,988,978.53 |
-26,310,109.98 |
-7,619,572.94 |
| 其他收入 |
348,031.79 |
267,494.72 |
87,901.17 |
| 费用 |
8,954,727.92 |
5,127,961.12 |
3,960,070.99 |
| 管理人报酬 |
6,644,921.72 |
3,813,887.74 |
2,927,541.82 |
| 基金托管费 |
996,738.21 |
572,083.19 |
439,131.25 |
| 销售服务费 |
1,151,814.99 |
662,996.19 |
517,007.92 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
161,253.00 |
78,994.00 |
76,390.00 |
| 利润总额 |
-35,457,888.50 |
-158,746,148.91 |
-11,391,392.53 |
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