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富国安益货币E(018649)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,098,971,027.74	983,412,395.91	1,749,496,171.50	845,186,992.16
利息合计	1,175,440,186.53	501,558,455.61	677,504,273.41	329,030,278.21
其中：存款利息收入	662,500,839.40	268,784,156.43	358,881,919.93	170,642,704.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	512,939,347.13	232,774,299.18	318,622,353.48	158,387,574.18
投资收益合计	923,530,841.21	481,853,940.30	1,071,991,898.09	516,156,713.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	923,530,841.21	481,853,940.30	1,071,991,898.09	516,156,713.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	311,133,658.33	127,106,695.63	232,237,202.89	109,269,784.24
管理人报酬	127,336,197.89	56,199,048.09	96,942,923.59	46,426,688.20
基金托管费	45,477,213.45	20,071,088.54	34,622,472.75	16,580,960.08
销售服务费	17,472,752.94	8,745,210.70	10,758,718.94	3,612,495.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	120,235,383.15	41,814,946.24	89,315,870.01	42,367,743.56
其中：卖出回购金融资产支出	120,235,383.15	41,814,946.24	89,315,870.01	42,367,743.56
其他费用	473,526.27	224,275.54	468,302.80	230,353.21
利润总额	1,787,837,369.41	856,305,700.28	1,517,258,968.61	735,917,207.92

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