永赢鑫享混合C(018648)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢鑫享混合C(018648)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,509,422.02	33,977,996.26	220,304.51	2,108,568.59
利息合计	135,511.71	145,753.74	11,429.30	125,265.29
其中：存款利息收入	5,157.23	29,485.27	11,429.30	54,483.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,354.48	116,268.47	-	70,781.99
投资收益合计	5,923,166.76	26,503,402.75	542,518.60	2,945,694.75
其中：股票投资收益	-	-3,336,004.34	-70,587.13	-2,288,011.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,923,166.76	29,675,983.66	488,600.95	5,007,017.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	95,372.64	95,372.64	-988.70
股利收益	-	68,050.79	29,132.14	227,676.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,573,568.15	7,232,327.92	-334,026.25	-1,168,343.81
其他收入	877,175.40	96,511.85	382.86	205,952.36
费用	3,304,030.17	1,392,167.80	412,805.50	1,056,439.94
管理人报酬	1,271,409.89	671,716.90	214,977.48	491,509.11
基金托管费	158,926.23	83,964.52	26,872.11	61,438.72
销售服务费	1,138,510.71	313,304.47	4,749.10	5,357.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	620,859.89	111,514.45	58,487.76	296,651.85
其中：卖出回购金融资产支出	620,859.89	111,514.45	58,487.76	296,651.85
其他费用	114,323.45	209,109.50	106,005.16	197,819.44
利润总额	6,205,391.85	32,585,828.46	-192,500.99	1,052,128.65

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