易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(018647)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,025,095.14 |
-306,205.64 |
-451,133.76 |
| 利息合计 |
17,154.55 |
5,871.83 |
10,720.94 |
| 其中：存款利息收入 |
17,154.55 |
5,871.83 |
3,396.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
7,324.80 |
| 投资收益合计 |
3,996,644.40 |
865,633.77 |
2,202.49 |
| 其中：股票投资收益 |
2,997,614.41 |
385,655.74 |
-1,189.62 |
| 基金投资收益 |
17,704.45 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
981,325.54 |
479,978.03 |
3,392.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
916,852.56 |
-1,193,526.84 |
-464,059.73 |
| 其他收入 |
94,443.63 |
15,815.60 |
2.54 |
| 费用 |
214,690.30 |
82,271.37 |
33,341.41 |
| 管理人报酬 |
141,886.57 |
54,178.96 |
14,165.99 |
| 基金托管费 |
28,377.25 |
10,835.78 |
2,833.11 |
| 销售服务费 |
38,374.50 |
10,830.85 |
237.31 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,986.95 |
6,425.78 |
16,105.00 |
| 利润总额 |
4,810,404.84 |
-388,477.01 |
-484,475.17 |
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