金鹰悦享债券C(018645)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,040,760.15 |
2,316,204.85 |
| 利息合计 |
2,835,377.37 |
1,569,594.88 |
| 其中：存款利息收入 |
2,423,937.95 |
1,307,645.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
411,439.42 |
261,949.44 |
| 投资收益合计 |
5,333,318.32 |
197,130.73 |
| 其中：股票投资收益 |
7,976.07 |
-12.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,325,282.25 |
197,082.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
60.00 |
60.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
953,175.11 |
-3,585.80 |
| 其他收入 |
918,889.35 |
553,065.04 |
| 费用 |
2,809,540.98 |
811,762.10 |
| 管理人报酬 |
1,856,180.57 |
524,079.74 |
| 基金托管费 |
397,753.03 |
112,302.83 |
| 销售服务费 |
257,890.02 |
161,743.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
262,510.02 |
2,388.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
262,510.02 |
2,388.91 |
| 其他费用 |
34,102.47 |
10,980.55 |
| 利润总额 |
7,231,219.17 |
1,504,442.75 |
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