金鹰添福纯债债券C(018643)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰添福纯债债券C(018643)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	234,357,673.89	114,235,039.71	28,006,127.27
利息合计	1,340,840.66	608,061.02	9,339,046.28
其中：存款利息收入	220,922.43	78,194.00	3,556,670.52
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,119,918.23	529,867.02	5,782,375.76
投资收益合计	161,992,240.94	88,328,980.68	11,107,804.10
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	161,992,240.94	88,328,980.68	11,107,804.10
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	71,024,458.26	25,297,996.50	7,559,276.89
其他收入	134.03	1.51	-
费用	23,367,636.67	12,267,197.28	3,771,248.88
管理人报酬	11,459,683.29	5,541,473.04	2,700,695.72
基金托管费	3,819,894.40	1,847,157.64	900,231.93
销售服务费	202,559.74	197,594.50	111,932.84
交易费用	-	-	-
利息支出	7,687,999.24	4,585,022.86	37,988.39
其中：卖出回购金融资产支出	7,687,999.24	4,585,022.86	37,988.39
其他费用	197,500.00	95,949.24	20,400.00
利润总额	210,990,037.22	101,967,842.43	24,234,878.39

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