华安沣润债券A(018640)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沣润债券A(018640)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,567,879.01	4,579,004.20	3,707,533.45
利息合计	40,872.73	30,905.06	1,445,553.20
其中：存款利息收入	22,527.90	18,358.79	37,689.70
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,344.83	12,546.27	1,407,863.50
投资收益合计	5,291,204.60	3,128,229.96	2,986,877.83
其中：股票投资收益	-1,657,269.68	-1,829,547.88	75,421.39
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6,774,421.74	4,851,045.58	2,848,407.93
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	174,052.54	106,732.26	63,048.51
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,235,763.90	1,419,862.84	-724,897.60
其他收入	37.78	6.34	0.02
费用	1,591,190.36	1,182,170.05	1,339,951.05
管理人报酬	895,971.90	665,479.15	894,771.62
基金托管费	223,993.03	166,369.83	223,692.92
销售服务费	44,329.83	33,608.73	49,151.05
交易费用	-	-	-
利息支出	241,970.41	207,208.76	70,264.28
其中：卖出回购金融资产支出	241,970.41	207,208.76	70,264.28
其他费用	178,424.46	103,123.15	95,478.00
利润总额	4,976,688.65	3,396,834.15	2,367,582.40

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