华安沣润债券A(018640)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,156,452.43 |
6,567,879.01 |
4,579,004.20 |
3,707,533.45 |
| 利息合计 |
8,111.98 |
40,872.73 |
30,905.06 |
1,445,553.20 |
| 其中：存款利息收入 |
2,665.97 |
22,527.90 |
18,358.79 |
37,689.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,446.01 |
18,344.83 |
12,546.27 |
1,407,863.50 |
| 投资收益合计 |
1,405,436.96 |
5,291,204.60 |
3,128,229.96 |
2,986,877.83 |
| 其中：股票投资收益 |
494,379.39 |
-1,657,269.68 |
-1,829,547.88 |
75,421.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
875,729.87 |
6,774,421.74 |
4,851,045.58 |
2,848,407.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
35,327.70 |
174,052.54 |
106,732.26 |
63,048.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-257,137.98 |
1,235,763.90 |
1,419,862.84 |
-724,897.60 |
| 其他收入 |
41.47 |
37.78 |
6.34 |
0.02 |
| 费用 |
295,447.94 |
1,591,190.36 |
1,182,170.05 |
1,339,951.05 |
| 管理人报酬 |
150,902.41 |
895,971.90 |
665,479.15 |
894,771.62 |
| 基金托管费 |
37,725.59 |
223,993.03 |
166,369.83 |
223,692.92 |
| 销售服务费 |
19,212.09 |
44,329.83 |
33,608.73 |
49,151.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
18,001.43 |
241,970.41 |
207,208.76 |
70,264.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,001.43 |
241,970.41 |
207,208.76 |
70,264.28 |
| 其他费用 |
69,519.76 |
178,424.46 |
103,123.15 |
95,478.00 |
| 利润总额 |
861,004.49 |
4,976,688.65 |
3,396,834.15 |
2,367,582.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
