中加民丰纯债C(018639)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
28,761,276.45 |
14,128,119.19 |
20,883,808.46 |
10,941,262.24 |
| 利息合计 |
2,132.13 |
1,138.38 |
9,048.98 |
1,092.62 |
| 其中：存款利息收入 |
2,132.13 |
1,138.38 |
2,599.70 |
1,092.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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6,449.28 |
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| 投资收益合计 |
22,473,621.61 |
11,409,342.79 |
21,083,932.06 |
9,781,553.76 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
22,473,621.61 |
11,409,342.79 |
21,083,932.06 |
9,781,553.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,285,522.71 |
2,717,638.02 |
-209,172.58 |
1,158,615.86 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
5,453,454.46 |
2,959,574.79 |
5,026,535.10 |
2,455,945.45 |
| 管理人报酬 |
1,550,769.61 |
764,132.73 |
1,518,873.69 |
753,722.09 |
| 基金托管费 |
516,923.32 |
254,710.99 |
506,291.30 |
251,240.73 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
3,112,307.22 |
1,801,784.89 |
2,734,778.30 |
1,323,772.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,112,307.22 |
1,801,784.89 |
2,734,778.30 |
1,323,772.62 |
| 其他费用 |
241,131.35 |
122,054.75 |
244,584.76 |
118,324.09 |
| 利润总额 |
23,307,821.99 |
11,168,544.40 |
15,857,273.36 |
8,485,316.79 |
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