国泰研究优势混合C(018638)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰研究优势混合C(018638)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-168,739,169.23	-264,343,380.35	-311,028,222.59	26,940,218.78
利息合计	196,547.21	119,215.34	469,790.30	305,037.86
其中：存款利息收入	196,547.21	119,215.34	469,790.30	305,037.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-384,352,671.39	-273,840,892.70	-150,292,543.60	-35,092,079.28
其中：股票投资收益	-398,334,837.34	-282,751,610.87	-170,064,155.99	-49,516,492.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,281.43	-	363,766.25	118,446.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,966,884.52	8,910,718.17	19,407,846.14	14,305,966.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	215,273,811.12	9,350,692.27	-163,188,216.65	59,865,665.09
其他收入	143,143.83	27,604.74	1,982,747.36	1,861,595.11
费用	11,738,623.20	7,017,409.85	35,246,558.38	21,860,543.83
管理人报酬	9,698,134.14	5,772,635.58	29,924,742.66	18,629,028.67
基金托管费	1,616,355.85	962,105.96	4,987,457.09	3,104,838.13
销售服务费	239,664.93	154,723.66	76,171.61	5.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,468.28	127,944.65	258,187.02	126,671.22
利润总额	-180,477,792.43	-271,360,790.20	-346,274,780.97	5,079,674.95

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