银华顺和债券(018632)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
408,069,311.00 |
200,632,522.15 |
95,490,059.39 |
| 利息合计 |
321,630.55 |
161,752.68 |
9,799,028.31 |
| 其中：存款利息收入 |
321,630.55 |
161,752.68 |
6,194,827.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,604,200.67 |
| 投资收益合计 |
320,532,961.95 |
155,825,897.41 |
84,139,730.06 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
320,532,961.95 |
155,825,897.41 |
84,139,730.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
87,214,598.34 |
44,644,752.06 |
1,551,300.71 |
| 其他收入 |
120.16 |
120.00 |
0.31 |
| 费用 |
49,702,870.37 |
26,263,619.08 |
26,463,557.23 |
| 管理人报酬 |
19,793,852.42 |
10,160,453.55 |
11,369,208.22 |
| 基金托管费 |
6,597,950.74 |
3,386,817.81 |
3,789,736.05 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
23,068,467.21 |
12,565,572.44 |
11,153,412.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23,068,467.21 |
12,565,572.44 |
11,153,412.96 |
| 其他费用 |
242,600.00 |
150,775.28 |
151,200.00 |
| 利润总额 |
358,366,440.63 |
174,368,903.07 |
69,026,502.16 |
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