中金兴元6个月持有混合A(018628)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,657,613.66 |
-637,465.93 |
| 利息合计 |
43,694.18 |
74,678.23 |
| 其中：存款利息收入 |
10,668.70 |
23,240.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
33,025.48 |
51,437.55 |
| 投资收益合计 |
376,603.87 |
905,834.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-20,328.19 |
-1,295,842.95 |
| 基金投资收益 |
-406,130.89 |
-926,320.34 |
| 债券投资收益 |
729,223.60 |
3,100,470.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
73,839.35 |
27,526.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,237,315.61 |
-1,617,978.16 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
989,502.54 |
1,789,062.95 |
| 管理人报酬 |
340,931.50 |
610,370.68 |
| 基金托管费 |
113,643.86 |
203,076.99 |
| 销售服务费 |
130,853.07 |
215,729.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
293,743.29 |
581,176.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
293,743.29 |
581,176.60 |
| 其他费用 |
105,693.86 |
167,691.20 |
| 利润总额 |
1,668,111.12 |
-2,426,528.88 |
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